전기차 시대가 막을 올리고 이제 약 5년이 지나면 폐배터리들이 쏟아져 나올 것 입니다. 배터리 차량은 친환경적이지만, 배터리를 만드는 과정이나 폐 배터리를 처리하는 과정이 그렇게 친환경적이진 못합니다.
따라서 폐배터리를 그냥 폐기하는게 아니라 재활용 하는 업체들이 향후 각광을 받을 것 인데요. 오늘 소개할 종목이 바로 폐배터리 재활용 주식 입니다.
이번 포스팅에서는 케이피에스 주가 분석, 재무 점검, 기술적 분석을 할테니 글을 집중해서 끝까지 읽어 주세요.
케이피에스 기업개요 및 재무 분석
케이피에스는 시총 1700억원의 코스닥 상장사 입니다. 원래 코넥스에 상장되어 있던 회사인데 코스닥으로 이전 상장 하였습니다.
상장주식 총수는 1870만주 가량이며, 이중 최대주주 둠밈 외 3인의 지분을 제하면 약 1390만주의 유통주식이 있습니다.
연결기준 유동비율은 준수한 편이며, 자본잠식등이 없는 보통의 회사 입니다. 꾸준히 흑자를 내고 있으므로 당분간 재무에 대한 걱정은 없어 보입니다.
또한 작년 3분기말을 기준으로 누적 940억원의 매출액을 보였으며, 24년도 총 약 1200억원의 매출을 기록할 것으로 예상 됩니다. 상장이래 최대치이며 계속해서 증가할 회사 입니다.
케이피에스는 단기차입금을 조달한 곳이 1금융권에 저금리 이기 때문에 안심할 수 있습니다. 지난 분기에는 상상인저축은행에서 조달한 자금이 있었으나, 작년 3분기에 모두 상환을 완료 하였습니다.
현재 단기차입금은 신한은행 100억원, 국민은행 5억원 입니다. 매우 준수한 수준 입니다.
장기차입금의 경우 17억원 가량 입니다. 총 부채의 규모가 크지 않고, 현금성 자산이 270억원 가량 있기 때문에 문제될 소지는 없어 보입니다.
한국글로벌제약과 배터리솔루션즈, 케이비바이오메드
최근 한국글로벌제약을 인수 했습니다. 약 223억원을 투자 해서 경영권을 인수 한 것인데요. 보통 상장사가 다른 기업을 인수하면 당분간은 악재로 받아 들여 집니다. 왜냐하면 큰 자금이 투입되기에 그닥 좋은 호재뉴스는 아닙니다.
그러나 223억원을 투자하여 매년 약 20억원의 당기순이익을 만들고 있는 회사를 인수하는 것은 제 생각엔 꽤 괜찮아 보입니다. 또한 제약바이오가 앞으로 전망이 좋기 때문에 현재 케이피에스가 보유한 바이오사업과 시너지를 낼 것으로 보여 집니다.
또한 알짜 자회사 배터리솔루션즈가 있는데요. 이 회사가 바로 폐 배터리를 재생하는 업체 입니다. 장외거래도 꽤 활발한 듯 하구요. 두 회사를 잘 키워 코스닥 시장에 입성 시킨다면 엄청난 이익을 기대해 볼 수 있어 보입니다.
배터리솔루션즈의 경우 LFP 배터리를 재활용 하는 업체 입니다. 삼원계 배터리보다 앞으로 LFP가 대세가 될것이라고 저는 생각 합니다. 미리 시장을 선점 했다고 봐도 무방 합니다.
미래 지향적 사업 구성
케이피에스의 사업군은 크게 OLED, 바이오, 폐 배터리 사업 으로 총 3가지 입니다. 현재 매출액은 폐배터리에서 가장 크게 나오고 있고 OLED와 바이오는 그 뒤를 잇고 있습니다.
OLED 시장이 좀 주춤 하지만, 세가지 사업 다 사양산업이 아닌 미래 지향적 사업 입니다. 또한 매출액과 영업이익이 정확히 현재 시점을 반영 하고 있습니다. 숫자는 거짓말을 하지 않죠. 계속해서 꾸준히 이익과 매출이 우상향을 하고 있습니다.
케이피에스 차트 분석 및 추천 매수 매도가
한국글로벌 제약을 24년 11월경 인수 했는데, 12월 경 바닥을 찍고 쭉 우상향 중에 있습니다. 다만 지금 매수하진 마시고요.
저가대비 2배 이상 상승 했으므로 상승에 대한 차익실현 물량이 나올 공산이 큽니다. 따라서 현 주가인 9000원 초반대 매수는 금물이며, 관심종목에 지정 해 두시고 거래량이 그나마 최근 크게 터졌던 7100~7300원대의 기회를 준다면 이 때 1차매수를 크게 들어가셔도 좋을 것으로 보입니다.
월봉상 11000원대에 매물대가 강력하게 있기 때문에 7000원 구간대에 매집을 하시고 11000원대 매도 하시는게 좋을것으로 판단 됩니다.
회사는 꾸준히 성장하고 있기 때문에 장기투자목적 으로도 좋아 보입니다.
케이피에스 전환사채 및 교환사채 내역
케이피에스는 최근 자회사인 배터리솔루션즈 주식을 대상으로 하는 교환사채권을 발행 하였습니다. 교환사채에 대한 자세한 설명은 아래 포스팅을 참고 해 보세요.
작년 3분기말 보고서에 따르면 케이피에스 미상환 전환사채(CB)는 아래와 같습니다.
대충봐도 약 190만주 가량 출회 될 소지가 있는 전환사채가 있는데, 회사는 꾸준히 매입하여 소각중에 있습니다. 여기에 배터리솔루션즈 주식을 대상으로 한 EB 발행금액을 더하면 약 450억원의 사채 채무를 가지고 있습니다.
크게 문제될 만한 소지는 없습니다. 물론 향후 주가 상승에 대한 압박으로 작용할 수는 있습니다.
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